ua1cec_invest
ПУБЛИЧНЫЙ АВТОР
Мнение по акциям ЮНИПРО
6 243
Оценка компании $UPRO по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-1.87) ROE (за 5 лет) 2020=13.6% 2021=16.4% 2022=16.4% 2023=14.5% 2024=17.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=152.5 2024=184.1 Капитализация (базовый год) 115.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 183.3 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-52.1) 2024=(-92.0) EPS 2020=0.26 2021=0.28 2022=0.34 2023=0.35 2024=0.51 Р/BV = 0.63 Р/Е = 3.6 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.144 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (13.6% +16.4%+ 16.4%+ 14.5%+ 17.3%)/5= 15.64% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-1.87) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 4 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 196 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:(-22.8 %) 1 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 2.102/(0.34 +0.35+ 0.51 )/3)= 5.255 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 115.0 млрд ₽/183.3 млрд ₽ = 0.627 < 1,5 📍1 балл ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=152.5 < 2023=184.1 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-52.1) > 2023=(-92.0) 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 3,6 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.63<1 📍1.0 балл 🚨Итого 9.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Затратного подхода" = 2.92 руб/fкция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 2.4 руб/акция Средневзвешенная цена 2.66 руб/акция Мой телеграм канал https://t.me/ua1cec_trading
-1
